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金融界基金08月16日讯 嘉实中证软件服务ETF基金08月15日下跌1.36%，现价0.808元，成交1578.25万元。当前本基金场外净值为0.7961元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为-18.62%，业绩比较基准为中证软件服务指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.57%，近3个月本基金净值上涨12.52%，近6月本基金净值下跌16.56%，近1年本基金净值下跌24.80%，成立以来本基金累计净值为0.7961元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-23.00%。
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